用友下面的銀行(用友軟件中設(shè)置時(shí),日記賬和銀行帳是什么意思,有何用處)

1.用友軟件中設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí),日記賬和銀行帳是什么意思,有何用處

通俗的話說日記賬可以查到某一日。以日為單位。銀行帳做憑證時(shí)有結(jié)算方式及票號(hào)。

要到會(huì)計(jì)科目中指定現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目，才能查詢銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬！ 需要指定現(xiàn)金銀行科目，然后在出納帳表中查詢。

在會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)，一般只對(duì)銀行科目設(shè)置銀行賬和日記賬，對(duì)現(xiàn)金科目設(shè)置日記賬，并要指定會(huì)計(jì)科目（指定現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目）。（被指定現(xiàn)金/銀行科目的會(huì)計(jì)科目，能夠查詢現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬及資金日?qǐng)?bào)。）

擴(kuò)展資料：

普通日記賬是根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生先后順序，不論其性質(zhì)如何，逐日逐筆編成會(huì)計(jì)分錄，將全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入會(huì)計(jì)賬簿。普通日記賬產(chǎn)生于記賬憑證之前，由于普通日記賬是直接根據(jù)原始憑證在普通日記賬上逐筆編制會(huì)計(jì)分錄，所以也稱為“會(huì)計(jì)分錄簿”。

普通日記賬最一般的格式是設(shè)有借方和貸方兩個(gè)金額欄，這種日記賬稱為兩欄式普通日記賬。在普通日記賬中登記經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的方法如下：

1、日期欄：登記經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。年度記入日期欄上端，月、日分兩小欄登記。只有在更換賬頁(yè)或年度、月份變動(dòng)時(shí)才重新填寫年度和月份。

2、摘要欄：簡(jiǎn)要說明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容。文字簡(jiǎn)潔，能概括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全貌。

3、賬戶名稱：登記會(huì)計(jì)分錄的應(yīng)借應(yīng)貸的賬戶名稱（會(huì)計(jì)科目）。

4、金額欄：將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)金額登記到借方、貸方欄內(nèi)。

5、過賬欄：每天根據(jù)日記賬中應(yīng)借應(yīng)貸賬戶及其金額過入分類賬戶后，在過賬欄內(nèi)注明“√”符合，表示已經(jīng)過賬。

6、總賬頁(yè)數(shù)：每日應(yīng)根據(jù)日記賬中的會(huì)計(jì)分錄登記總分類賬，并將總分類賬的帳頁(yè)記入本欄。

參考資料來源：百度百科-日記賬

2.用友T3中指定“庫(kù)存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目,“銀行存款”為銀行總賬

用友T3中指定“庫(kù)存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目，“銀行存款”為銀行總賬科目的具體步驟如下：

需要準(zhǔn)備的材料分別是：電腦、用友T3。

1、首先打開用友T3，點(diǎn)擊打開基礎(chǔ)設(shè)置，選擇打開基礎(chǔ)檔案中的“財(cái)務(wù)”，之后選擇“會(huì)計(jì)科目”。

2、然后在彈出來的窗口中點(diǎn)擊打開左上角編輯中的“指定科目”，之后選擇添加“庫(kù)存現(xiàn)金”。

3、然后點(diǎn)擊選擇“銀行科目”，點(diǎn)擊選擇添加“銀行存款”即可。

擴(kuò)展資料：

T3的相關(guān)說明

目標(biāo)：為了適應(yīng)小型企業(yè)財(cái)務(wù)處理的需要，同時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品簡(jiǎn)便性操作，統(tǒng)一登錄、流程導(dǎo)航

基本信息

一、產(chǎn)品概述面向成長(zhǎng)型企業(yè)的資金、存貨的日常核算及管理工作；

功能模塊包括總賬、現(xiàn)金銀行、往來管理、財(cái)務(wù)報(bào)表模塊；

二、產(chǎn)品應(yīng)用特色

三、面向成長(zhǎng)型企業(yè)的總賬、存貨的日常核算及管理工作，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)核算、存貨核算，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)信息化管理，財(cái)務(wù)通普及版還為企業(yè)財(cái)務(wù)人員搭建應(yīng)用、學(xué)習(xí)、職業(yè)發(fā)展的個(gè)性關(guān)懷門戶。

總賬

總賬系統(tǒng)將財(cái)務(wù)核算和信息技術(shù)相融合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)核算的自動(dòng)化。企業(yè)以最少的人力投入、以最快的速度、以最優(yōu)的準(zhǔn)確度，及時(shí)、真實(shí)、可靠地進(jìn)行賬務(wù)處理，為企業(yè)提供多角度、多方面的精細(xì)化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；同時(shí)協(xié)助企業(yè)進(jìn)行往來款管理、現(xiàn)金銀行管理等。

1） 靈活的憑證錄入、查詢、審核、過賬及匯總；

2） 多種賬務(wù)處理、查詢、輸出；

3） 期末匯總、自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益、轉(zhuǎn)賬及結(jié)賬；

4） 完全支持成長(zhǎng)型企業(yè)會(huì)計(jì)制度，系統(tǒng)預(yù)制成長(zhǎng)型企業(yè)會(huì)計(jì)科目、財(cái)務(wù)報(bào)表；

企業(yè)財(cái)務(wù)人員借助總賬系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)日常財(cái)務(wù)工作的無紙化辦公。憑證錄入、審核、登記賬簿（包括：總分類賬、明細(xì)賬、日記賬等）、結(jié)賬等都由系統(tǒng)協(xié)助您輕松完成。

流程導(dǎo)航設(shè)置，靈活的憑證錄入、審核、查詢、記賬、結(jié)賬處理；

強(qiáng)大的輔助組合核算功能，從不同方面多角度提供所需信息；

自動(dòng)完成現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)分析；

靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能滿足各類業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬需要。

支持按部門、個(gè)人考核管理要求，建立科目體系的部門、個(gè)人輔助賬簿，方便查詢、分析：

提供現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表、明細(xì)表

種期末結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇，可包含未記賬憑證。

參考資料來源：搜狗百科-T3