金蝶商貿(mào)版修改(金蝶賬套已啟用,企業(yè)要用的怎么改成新會計準則科目)
1.金蝶賬套已啟用,企業(yè)要用的會計科目怎么改成新會計準則科目
依據(jù)新企業(yè)會計準則要求，手工新增會計科目，并通過自動轉(zhuǎn)賬功能將需要結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)由舊科目結(jié)轉(zhuǎn)到對應的新準則科目中去。
選擇【基礎資料】→【會計科目】，通過【新增】功能，將舊科目體系中沒有的會計科目添加進來，如“交易性金融資產(chǎn)”科目，舊科目體系中的“短期投資”科目，在新會計制度中對應為“交易性金融資產(chǎn)”科目?？梢酝ㄟ^設置自動轉(zhuǎn)賬公式或者手工錄入憑證，將“短期投資”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“交易性金融資產(chǎn)”科目下。以設置自動轉(zhuǎn)賬為例，自動轉(zhuǎn)賬模板設置好后，選擇該模板，單擊【生成憑證】按鈕即可生成轉(zhuǎn)賬憑證.
需要注意的有以下兩個方面：
1、對于不需要再使用的舊科目，可以將其禁用。直接通過【基礎資料】→【會計科目】，選擇對應科目，單擊工具欄上的【禁用】按鈕，系統(tǒng)提示時選擇【是】即可
2、在完成相關科目轉(zhuǎn)換后，由于報表還是以前舊科目體系下的報表模板，因此要使用新會計準則
科目的報表，還需要通過【報表與分析】→【自定義報表】→【引入】功能引入新會計準則報表模板，并對應修改相關項目的取數(shù)公式。
三、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套
1、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套注意事項
1）源賬套業(yè)務期間必須大于財務期間；
2）源賬套當前財務期間所有業(yè)務均已處理，達到可結(jié)賬狀態(tài)；
3）結(jié)轉(zhuǎn)前需關閉KIS 專業(yè)版主程序；
4）結(jié)轉(zhuǎn)成功后的目標賬套必須重新啟用財務系統(tǒng)。
因為結(jié)轉(zhuǎn)新賬套后，賬套財務期間處于初始化狀態(tài)，因此可以直接修改會計科目等基礎資料。
2、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的操作方法
關閉KIS專業(yè)版主程序，登錄賬套管理，選中需結(jié)轉(zhuǎn)的源賬套慧通電子有限公司，單擊【操作】→
【結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套】，系統(tǒng)提示時選擇“是”，系統(tǒng)彈出【結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)到新賬套】窗口，錄入目標結(jié)轉(zhuǎn)賬套的相關數(shù)據(jù)，單擊【結(jié)轉(zhuǎn)】，系統(tǒng)提示是否結(jié)轉(zhuǎn)時選擇“是”，結(jié)轉(zhuǎn)成功后系統(tǒng)會給予相應提示。
3、在新賬套中修改科目結(jié)構(gòu)
1）登錄結(jié)轉(zhuǎn)后的新賬套，選擇【基礎資料】→【會計科目】，執(zhí)行【文件】→【從模板中引入科
目】，選擇“新會計準則科目模板”引入。因新會計準則科目中的權(quán)益類、成本類及損益類科目預設科目代碼大部份與企業(yè)會計制度科目的不一致，直接在軟件中引入新會計準則科目可以將這些科目引入到賬套中，舊科目也同樣存在
2）而對于新會計準則與原舊準則中的其他不一致的科目，如舊科目體系中的“1101 短期投資”科
目，在新會計制度中對應為“1101 交易性金融資產(chǎn)”科目、舊科目體系中“4101 生產(chǎn)成本”科目，在
新會計制度中對應的“4101 盈余公積”；可以直接修改或新增科目替換。此操作較為簡單，不再一一講
解。
3）科目引入成功后，需要再通過科目初始數(shù)據(jù)將原科目中的數(shù)據(jù)修改到新科目中，最后，可以將
舊科目直接刪除。
具體操作方法為：選擇【初始化】→【科目初始數(shù)據(jù)】，以利潤分配科目為例，“3141.15 利潤分配-未分配利潤”余額為8,000 元，在結(jié)轉(zhuǎn)新賬套后，可以直接在科目初始數(shù)據(jù)中將其余額改錄到“4104 利潤分配”科目中
所有科目初始數(shù)據(jù)修改完成后，單擊工具欄上的【平衡】按鈕，試算平衡。
4）選擇【基礎資料】→【會計科目】，將不需要使用的舊科目直接刪除即可。
注意：
1、KIS 專業(yè)版9.0 使用新會計準則科目體系需要打補丁PT005318 或升級到9.1、9.1sp1 版本；
2、新增會計科目，通過自動轉(zhuǎn)賬方式使用新會計科目時，需要按照新準則修改報表及取數(shù)公式；
3、在結(jié)轉(zhuǎn)新賬套后，部分科目需要手工新增或修改；此外在科目初始數(shù)據(jù)中修改了科目的初始數(shù)
據(jù)后，一定要進行試算平衡操作后才能在【基礎資料】→【會計科目】中刪除沒有初始數(shù)據(jù)的舊科目。
結(jié)轉(zhuǎn)新賬套操作的相關事宜可參考《新技術(shù)支持快遞第六十八期（KIS 專業(yè)版9.0 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套功能
介紹）》。
希望能幫得到你
