年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告(學(xué)校年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告)

年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告

年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告

各位股東及股東授權(quán)代表：

根據(jù)2015年的經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合公司總體發(fā)展規(guī)劃，確定2015年財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)。下面是公司2015年預(yù)算收支情況說(shuō)明，提請(qǐng)各位股東審議：

一、收入預(yù)算

2015年預(yù)算收入23105萬(wàn)元，包括：網(wǎng)絡(luò)疫苗業(yè)務(wù)銷售收入20156萬(wàn)元，集團(tuán)客戶疫苗業(yè)務(wù)銷售收入1200萬(wàn)，診斷試劑盒銷售收入1511萬(wàn)，檢測(cè)服務(wù)收入298萬(wàn)。

二、成本預(yù)算

2015年按照公司規(guī)劃，公司將保持經(jīng)營(yíng)規(guī)模，考慮裝備材料及設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)幅度，預(yù)計(jì)疫苗生產(chǎn)成本支出7092萬(wàn)萬(wàn)，試劑盒生產(chǎn)成本支出326萬(wàn)，檢測(cè)服務(wù)成本支出265萬(wàn)元，合計(jì)7683萬(wàn)元

三、管理費(fèi)用預(yù)算

按照14年的實(shí)際支出情況，預(yù)計(jì)2015年管理費(fèi)用3403萬(wàn)元，研發(fā)費(fèi)用支出1568萬(wàn)元。管理費(fèi)用增加部分主要用于滿足業(yè)務(wù)拓展的需要，引進(jìn)科研人才，擴(kuò)充技術(shù)隊(duì)伍。營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算4471萬(wàn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算82萬(wàn)。

四、2015年預(yù)計(jì)完成凈利潤(rùn)6361萬(wàn)元。

五、根據(jù)公司2015年度預(yù)算報(bào)表：

企業(yè)凈資產(chǎn)收益率為29.47%，

資產(chǎn)負(fù)債率為32.96%，

資本積累率為28.35%

現(xiàn)提請(qǐng)股東會(huì)予以審議。

年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告 [篇2]

一、收入預(yù)算

我校預(yù)計(jì)本年度接受上級(jí)款24 萬(wàn)元，上年度結(jié)余 0.8萬(wàn)元，實(shí)際可使用經(jīng)費(fèi)25.2萬(wàn)元。

二、支出預(yù)算

根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)使用情況和今年學(xué)校實(shí)際，預(yù)算開支如下：

（一） 日常辦公及就餐費(fèi)70000元。

（二） 取暖費(fèi)支出 12000 元.

（三） 辦公設(shè)備購(gòu)置支出 30000元。

（四） 辦公設(shè)備購(gòu)置支出 25000元.

（五） 水電費(fèi)60000元。

（六） 校運(yùn)會(huì)等活動(dòng)1.5萬(wàn)元。

（七） 其他雜用10000元

以上總預(yù)算支出約 24 萬(wàn)元 。

要實(shí)現(xiàn)以上的預(yù)算目標(biāo)，就要在資金運(yùn)用過(guò)程中要堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，各項(xiàng)開支由有關(guān)人員填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，如為大宗物品采購(gòu)的要召開教職工代表代大會(huì)后討論通過(guò)，并做好會(huì)議記錄存檔。校園建設(shè)及維修要嚴(yán)格執(zhí)行先預(yù)算→核查后審批→簽訂合同→驗(yàn)收結(jié)算的'步驟，堅(jiān)決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人（即會(huì)計(jì)）、審批人，一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對(duì)，防止制度不嚴(yán)，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)制度和國(guó)庫(kù)集中支付制度。

普安縣普天學(xué)校

2012年1月26日

年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告 [篇3]

一、收入預(yù)算

我校預(yù)計(jì)***學(xué)年總收入**萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款**萬(wàn)元，事業(yè)收入(公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)前班收費(fèi))***萬(wàn)元，上學(xué)年結(jié)余*****元，實(shí)際可使用經(jīng)費(fèi)***

二、支出預(yù)算

根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)使用情況和今年學(xué)校實(shí)際，預(yù)算開支如下：

（一）、工資福利支出***

其中：基本工資***津貼補(bǔ)助***

（二）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助***

其中：退休工資***其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（民辦離崗和遺屬撫養(yǎng)費(fèi)）***

（三）、商品和服務(wù)支出**。

其中：辦公費(fèi)***萬(wàn)元、水電費(fèi)***萬(wàn)元，郵電費(fèi)***萬(wàn)元，差旅費(fèi)***萬(wàn)元，交通費(fèi)***萬(wàn)元，維修費(fèi)（校園建設(shè)維修）***萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)***萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)（聽課學(xué)習(xí)）***萬(wàn)元，其他各類公務(wù)費(fèi)支出***萬(wàn)元。

（四）、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（辦公椅學(xué)生桌椅等）***萬(wàn)元。

以上總預(yù)算支出約**萬(wàn)元 。

要實(shí)現(xiàn)以上的預(yù)算目標(biāo)，在資金運(yùn)用過(guò)程中要堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，各項(xiàng)開支由有關(guān)人員填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，如為大宗物品采購(gòu)的要召開教職工代表代大會(huì)后討論通過(guò)，并做好會(huì)議記錄存檔。校園建設(shè)及

維修要嚴(yán)格執(zhí)行先預(yù)算→核查后審批→簽訂合同→驗(yàn)收結(jié)算的步驟，堅(jiān)決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人（即會(huì)計(jì)）、審批人（即校長(zhǎng)），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對(duì)，防止制度不嚴(yán)，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)制度和國(guó)庫(kù)集中支付制度。

*****小學(xué)

****年*月**日

年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告 [篇4]

一、收入預(yù)算

我校預(yù)計(jì)本學(xué)年收入（學(xué)前班收費(fèi)）12000元，連同財(cái)政撥款25125元，實(shí)際可使用經(jīng)費(fèi)共37125元。

二、支出預(yù)算

根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)使用情況和今年學(xué)校實(shí)際，預(yù)算開支如下：

（一）、辦公支出11800元。

其中：教學(xué)辦公費(fèi)8000元，水電費(fèi)1000元，差旅費(fèi)2000元，維修費(fèi)800元。

（二）、勞務(wù)支出7400元。

其中：運(yùn)費(fèi)2400元，清理灰池和廁所小工費(fèi)2000元，臨時(shí)代課費(fèi)3000元。

（三）、活動(dòng)費(fèi)支出2000元。

“六﹒一”節(jié)活動(dòng)費(fèi)1000元，其他活動(dòng)費(fèi)1000元。

（四）、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（購(gòu)置教室內(nèi)黑板等）4000元。

（五）、食堂專用材料費(fèi)11700元。

食堂內(nèi)洗滌用品700元，工勤人員服裝費(fèi)1000元，燃油費(fèi)10000元。

以上總預(yù)算支出約36900元。

為實(shí)現(xiàn)以上的預(yù)算目標(biāo)，我校在資金運(yùn)用過(guò)程中一定會(huì)堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，各項(xiàng)開支由有關(guān)人員填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，如為大宗物品采購(gòu)的要召開教職工會(huì)議后討論通過(guò)，并做好會(huì)議記錄存檔。各種支出

憑證都要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人、審批人（即校長(zhǎng)），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對(duì)，防止制度不嚴(yán)，手續(xù)不清，用款混亂

的現(xiàn)象發(fā)生，堅(jiān)決按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)制度和國(guó)庫(kù)集中支付制度。

鴨池鎮(zhèn)巖頭小學(xué)

2015年3月3日

學(xué)校年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告

學(xué)校年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告

一、收入預(yù)算

我校預(yù)計(jì)本學(xué)年收入（學(xué)前班收費(fèi)）12000元，連同財(cái)政撥款25125元，實(shí)際可使用經(jīng)費(fèi)共37125元。

二、支出預(yù)算

根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)使用情況和今年學(xué)校實(shí)際，預(yù)算開支如下：

（一）、辦公支出11800元。

其中：教學(xué)辦公費(fèi)8000元，水電費(fèi)1000元，差旅費(fèi)2000元，維修費(fèi)800元。

（二）、勞務(wù)支出7400元。

其中：運(yùn)費(fèi)2400元，清理灰池和廁所小工費(fèi)2000元，臨時(shí)代課費(fèi)3000元。

（三）、活動(dòng)費(fèi)支出2000元。

“六﹒一”節(jié)活動(dòng)費(fèi)1000元，其他活動(dòng)費(fèi)1000元。

（四）、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（購(gòu)置教室內(nèi)黑板等）4000元。

（五）、食堂專用材料費(fèi)11700元。

食堂內(nèi)洗滌用品700元，工勤人員服裝費(fèi)1000元，燃油費(fèi)10000元。

以上總預(yù)算支出約36900元。

為實(shí)現(xiàn)以上的預(yù)算目標(biāo)，我校在資金運(yùn)用過(guò)程中一定會(huì)堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，各項(xiàng)開支由有關(guān)人員填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，如為大宗物品采購(gòu)的要召開教職工會(huì)議后討論通過(guò)，并做好會(huì)議記錄存檔。各種支出

憑證都要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人、審批人（即校長(zhǎng)），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對(duì)，防止制度不嚴(yán)，手續(xù)不清，用款混亂

的現(xiàn)象發(fā)生，堅(jiān)決按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)制度和國(guó)庫(kù)集中支付制度。

鴨池鎮(zhèn)巖頭小學(xué)

2015年3月3日

學(xué)校年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告 [篇2]

一、收入預(yù)算

我校預(yù)計(jì)***學(xué)年總收入**萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款**萬(wàn)元，事業(yè)收入(公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)前班收費(fèi))***萬(wàn)元，上學(xué)年結(jié)余*****元，實(shí)際可使用經(jīng)費(fèi)***

二、支出預(yù)算

根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)使用情況和今年學(xué)校實(shí)際，預(yù)算開支如下：

（一）、工資福利支出***

其中：基本工資***津貼補(bǔ)助***

（二）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助***

其中：退休工資***其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（民辦離崗和遺屬撫養(yǎng)費(fèi)）***

（三）、商品和服務(wù)支出**。

其中：辦公費(fèi)***萬(wàn)元、水電費(fèi)***萬(wàn)元，郵電費(fèi)***萬(wàn)元，差旅費(fèi)***萬(wàn)元，交通費(fèi)***萬(wàn)元，維修費(fèi)（校園建設(shè)維修）***萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)***萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)（聽課學(xué)習(xí)）***萬(wàn)元，其他各類公務(wù)費(fèi)支出***萬(wàn)元。

（四）、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（辦公椅學(xué)生桌椅等）***萬(wàn)元。

以上總預(yù)算支出約**萬(wàn)元 。

要實(shí)現(xiàn)以上的預(yù)算目標(biāo)，在資金運(yùn)用過(guò)程中要堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，各項(xiàng)開支由有關(guān)人員填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，如為大宗物品采購(gòu)的要召開教職工代表代大會(huì)后討論通過(guò)，并做好會(huì)議記錄存檔。校園建設(shè)及

維修要嚴(yán)格執(zhí)行先預(yù)算→核查后審批→簽訂合同→驗(yàn)收結(jié)算的步驟，堅(jiān)決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人（即會(huì)計(jì)）、審批人（即校長(zhǎng)），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對(duì)，防止制度不嚴(yán)，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)制度和國(guó)庫(kù)集中支付制度。

*****小學(xué)

****年*月**日

學(xué)校年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告 [篇3]

1、收入情況：本學(xué)年度，我校經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源是國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)?？偨痤~為：70778.1元

2、支出情況：一學(xué)年來(lái)，我校經(jīng)費(fèi)使用，堅(jiān)持為教學(xué)服務(wù)為主，凡是學(xué)校的'物資設(shè)備，經(jīng)費(fèi)開支，人力使用和生活管理等，首先保證教學(xué)上的需要，只要是教學(xué)需要而有可能的，就大力支持，積極去辦，使教學(xué)設(shè)備和經(jīng)費(fèi)保證用在最急需的地方，力求減少非教學(xué)性的開支，以發(fā)揮最大的效益。資金預(yù)算支出58002元，實(shí)支48632.12元，占預(yù)算支出8%，其中：

（1）辦公費(fèi)支出30628元，實(shí)支37788.6萬(wàn)元，超支7160.6元，占原計(jì)劃的23%。

（2）差旅費(fèi)支出5500元，實(shí)支3760元，節(jié)支1740元，占原計(jì)劃的31%。

（3）郵電費(fèi)支出660元，實(shí)支590元，節(jié)支70元，占原計(jì)劃的11%。

（4）正常維修費(fèi)支出25200元，實(shí)支7680元，節(jié)支17520元，占計(jì)劃開支的70%。

（5）電費(fèi)2684元，實(shí)支2423.52元，節(jié)支260.48元，占原計(jì)劃1%。

（6）水費(fèi)支出460元，實(shí)支80元，節(jié)支380元，占原計(jì)劃的83%。

（7）會(huì)議費(fèi)支出1800元，實(shí)支270元，節(jié)支1530元，占原計(jì)劃85%。

（8）取暖費(fèi)支出8400元，實(shí)支1040元，節(jié)支7360元，占計(jì)劃開支的88%。

3、對(duì)比結(jié)存9369.68元。

2015年11月7日