部門決算分析報告范文
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索引號：
000994148/2016-00867
主題分類：
工業(yè)、交通
發(fā)布機構：
任丘市交通運輸局,
發(fā)文日期：
名稱：
部門決算分析報告
主題詞：
文號：
一、部門（單位）情況
（一）基本情況
任丘市交通運輸局行政上隸屬于任丘市人民政府，業(yè)務上隸屬于河北省交通運輸廳和滄州市交通運輸局，財務體制為中央財政轉(zhuǎn)移支付。局機關設四科一室：政策法規(guī)科、財務科、規(guī)劃與工程管理科、運輸與安全管理科、辦公室。下屬七個站：公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、運輸管理站、出租汽車和城鄉(xiāng)公交管理站、公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、地方海事處。全局干部職工820人，機關辦公地點在建設東路12號。
我局主要職能：1、組織擬定全市公路、水路、港航等發(fā)展規(guī)劃和交通運輸行業(yè)管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；負責公路、水路和港航有關的行政許可事項；參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬定有關政策并監(jiān)督實施；指導公路、水路等交通行業(yè)體制改革。
2、承擔全市公路、水路運輸市場的監(jiān)督管理責任；組織制定公路、水路運輸有關政策、準入退出制度和運營規(guī)范并監(jiān)督實施；負責運輸市場、運輸服務、車輛維修、停車場、搬運裝卸、機動車性能檢測、機動車駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理；指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和治理；指導出租車行業(yè)管理。
3、承擔管轄水域水上交通安全監(jiān)管責任；負責內(nèi)河水上交通管制；負責相關水上船舶、設施檢驗、登記和防止污染、設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作；依法組織或參與事故調(diào)查處理；指導航運、地方海事和相關船員管理有關事宜。
4、負責提出全市交通運輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權限審批、核準市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項目；負責全市交通運輸系統(tǒng)財政收支預算的編制，指導并監(jiān)督全市交通運輸系統(tǒng)的預算和財務管理；負責交通國有資產(chǎn)管理、交通專項資金、建設資金和事業(yè)發(fā)展資金的管理與使用；負責行業(yè)內(nèi)部審計。
5、承擔全市公路、水路建設市場監(jiān)管責任；擬定公路、水路建設、養(yǎng)護相關規(guī)定、制度并監(jiān)督實施。組織公路及其設施的建設、養(yǎng)護和管理；負責公路、水路等有關重點工程建設、工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)管；負責全市交通基本建設項目招投標活動的監(jiān)督管理；負責維護路產(chǎn)、路權和公路、水路、航道、道路交通的監(jiān)管；查處破壞或損壞公路、水路設施以及違法從事道路、水路運輸經(jīng)營的行為。
6、指導全市公路、水路安全生產(chǎn)和應急管理；組織協(xié)調(diào)國家、省、市重點物資和緊急客貨運輸；負責轄區(qū)內(nèi)國、省重點干線公路網(wǎng)以及市級公路運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)；承擔國防交通戰(zhàn)備工作。
7、指導全市交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計，發(fā)布有關信息；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排。
8、監(jiān)督執(zhí)行交通行業(yè)科技政策、技術標準和規(guī)范；組織科技開發(fā)，推動行業(yè)技術進步；指導交通運輸行業(yè)繼續(xù)教育、技能培訓工作；指導全市交通通信工作；指導交通運輸行業(yè)精神文明建設
9、負責全市交通運輸行業(yè)涉外事宜，指導利用外資工作；管理公路方面涉及國際合作的有關事宜。
10、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效
推進重點道路建設，打造大交通路網(wǎng)格局。投資8.5億元的省道津保南繞城項目全面開工建設。推進農(nóng)村框架路建設，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。金馬淀路、雁翎路、爐具大道、勝利路、濱河路、北海路、工業(yè)東道等框架路項目，現(xiàn)前期工作全部完成，已具備施工招標條件。推進美麗鄉(xiāng)村建設，助力農(nóng)村面貌改造提升。2015年總投資11556.6萬元，建設農(nóng)村公路165條（段）、174.6公里，其中新改建農(nóng)村公路21條、48.5公里；農(nóng)村面貌改造提升連村道路45條、66.8公里；白洋淀美麗鄉(xiāng)村建設68條（段）、28.4公里；31個重點村主街道硬化30.9公里。投入養(yǎng)護資金1676萬元，完成縣鄉(xiāng)村道270條、748.1公里“田路分家”工作，種植喬木20萬株、綠化里程45公里。推進干線公路管養(yǎng)，打造綠美生態(tài)長廊。推進運輸行業(yè)監(jiān)管，提升運輸服務質(zhì)量和水平
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預算安排情況
本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，上年度收入90468442.44元，支出74535577.09元。增減變動原因主要是項目支出有變化。。
（二）收入支出預算執(zhí)行情況
當年收入支出結(jié)余36243695.42元，上年度收支結(jié)余20762558.31元。增減變動主要原因項目實施過程資金支付有變化。
1．收入支出與預算對比分析
本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出結(jié)余36243695.42元。
2．收入支出結(jié)構分析
本年度我單位收入145041225.77元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4792804.08元、交通運輸支出123371152.39元。
3．重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：
公務車運行服務支出402432.66元、出國出境支出0元、業(yè)務招待費0元。
（2）會議費支出情況：
我單位本年度會議費支出34058元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出結(jié)余36243695.42元。
其中：項目支出結(jié)余35575039元，基本支出結(jié)余668656.42元。
三、資產(chǎn)負債情況分析
年末我單位資產(chǎn)總額94189026.92元、負債40850756.53元。與上年度資產(chǎn)總額76827921.91元增加了17361105.01元。與上年度負債總額41240136.48元對比增加了389379.95元。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
本年度我單位較好的完成了對本單位的財務管理、決算組織、編報、審核等事項。
附件：
