年度財務(wù)決算報告(財務(wù)年度決算報告模版)
年度財務(wù)決算報告
年度財務(wù)決算報告
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編精心整理的年度財務(wù)決算報告，希望能夠幫助到大家。
年度財務(wù)決算報告1
一、20xx年度公司整體經(jīng)營情況
20xx年是公司發(fā)展歷程上具有里程碑意義的一年。這一年,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[20xx]629 號”文核準,公司公開發(fā)行 1,300 萬股人民幣普通股,經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于XXX股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》(深證上[20xx]175 號)同意,本公司公開發(fā)行的人民幣普通股股票于XXXX年 XX 月 XX 日起在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易,這標志著公司正式登陸資本市場,成為一家 A 股上市公司。
20xx年度,在外部宏觀經(jīng)濟形勢充滿不確定性的大背景下,公司以登陸資本市場為發(fā)展契機,在全面分析和研究國家宏觀經(jīng)濟走勢、行業(yè)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,依托公司董事會制定的發(fā)展戰(zhàn)略,在全體凱利泰員工的共同努力下,通過持續(xù)不斷地推進技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)化營銷網(wǎng)絡(luò),加強生產(chǎn)質(zhì)量管理,完善售后服務(wù)體系,加強與醫(yī)院及專業(yè)學(xué)術(shù)機構(gòu)保持良好的互動關(guān)系。在上述背景下,公司經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧溯^佳的表現(xiàn),實現(xiàn)了公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。
20xx年度,公司總體經(jīng)營情況良好,業(yè)績實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。公司實現(xiàn)營業(yè)收入為18,169.22 萬元,較上年同期增長 25.99%,實現(xiàn)營業(yè)利潤和利潤總額分別 5,182.74 萬元和6,021.85 萬元,分別較上年同期增長 20.94%和 24.18%,歸屬于公司普通股股東的凈利潤為5,552.38 萬元,較上年同期增長 49.53%。
二、20xx年度財務(wù)報告審計情況
公司 20xx年 18月 31 日母公司及合并的資產(chǎn)負債表、20xx年度母公司及合并的利潤表、20xx年度母公司及合并的現(xiàn)金流量表、20xx年度母公司及合并的所有者權(quán)益變動表及相關(guān)報表附注已經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,并出具標準無保留意見的審計報告。
三、20xx年度主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
1、主要會計數(shù)據(jù)
單位:元
2、主要財務(wù)指標
單位:元
四、20xx年末財務(wù)狀況
1、資產(chǎn)項目重大變動情況
單位:萬元
分析:
1、貨幣資金期末余額 36,676.76 萬元,較期初增加 33,218.65 萬元,增幅為 958.76%,主要是系公司公開發(fā)行股票募集資金增加所致。報告期內(nèi),本公司無受限制的貨幣資金。
2、報告期末應(yīng)收票據(jù)余額為 388.57 萬元,較期初增加 240.19 萬元,增幅為 161.87%,主要系公司銷售規(guī)模擴大所致。
3、報告期末應(yīng)收賬款凈額為 2185.15 萬元,較期初增加 628.16 萬元,增幅為 41.96%,主要系公司銷售規(guī)模擴大所致。報告期末應(yīng)收賬款余額中賬齡為一年以內(nèi)的占 180%,報告期內(nèi),公司無應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款。
4、報告期末應(yīng)收利息余額為 458.48 萬元,較期初增加 458.48 萬元,主要系公司按照承諾持有至到期的募集資金定期存單計提利息收入所致。
5、報告期末存貨余額為 1,116.56 萬元,較期初增加 152.06 萬元,增幅 15.77%。主要因為銷售業(yè)務(wù)增長需要,期末庫存商品備貨增加。
6、報告期末在建工程期末余額為 143.64 萬元,較期初增加 133.18 萬元,增幅為 1872.80%。主要原因包括:一、采購設(shè)備預(yù)付部分款項,設(shè)備尚未到貨;二、公司募投工程建設(shè)項目前期工作已展開產(chǎn)生的工程費用。
7、報告期末長期待攤費用末余額為 162.53 萬元,較期初減少 90.14 萬元,降幅為 35.68%,主要系長期待攤費用正常攤銷減少和科目重分類調(diào)整所致。
8、報告期末遞延所得稅資產(chǎn)余額 134.22 萬元,較期初增長 134.22 萬元,主要為計提的員工 20xx年度績效獎金和資產(chǎn)減值損失調(diào)整企業(yè)所得稅費用所致。
2、負債項目重大變動情況
單位:萬元
分析:
1、報告期末應(yīng)付職工薪酬 780.57 萬元,較期初增加 687.36 萬元,增幅為 737.49%,系公司計提報告期員工績效獎金截止報告期末暫未發(fā)放所致。
2、報告期末一年內(nèi)到期的非流動負債余額為 0,較期初減少了 150 萬元,降幅為 180%,系公司一年內(nèi)到期的銀行貸款 150 萬元在本報告期內(nèi)償還。
3、報告期
末長期借款余額為 0,較期初減少 460 萬元,降幅為 180%,原因是報告期內(nèi)除按借款合同約定正常還款 165 萬元外,還提前貸款 295 萬元,截止報告期末公司所有長期借款已全部清償。
4、報告期末其他非流動負債余額為 180.77 萬元,較期初增加了 180.77 萬元,系公司已收到的與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助在報告期內(nèi)確認為遞延收益。
年度財務(wù)決算報告2
一、總體情況
介紹企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況：產(chǎn)銷量、收入、稅前利潤的完成情況二、稅利利潤構(gòu)成
稅前利潤構(gòu)成及與計劃數(shù)比較如下:
單位：萬元、萬噸
項目產(chǎn)/銷量(萬噸)營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤利潤總額20xx年實際數(shù)20xx年預(yù)算數(shù)增減率%
請核對實際數(shù)、計劃數(shù)增減原因分析：
(一)售價
全年累計銷售原煤萬噸,主營業(yè)務(wù)收入萬元,平均單價元/噸與計劃單價元/噸增加（減少）元/噸，主要原因：。
(二)生產(chǎn)成本
單位：萬元、元/噸
預(yù)算數(shù)項目發(fā)生額產(chǎn)量（萬噸）
1、直接材料
2、直接薪酬成本
3、燃料動力小計
4、一般制造費用
5、固定提取費用生產(chǎn)成本單位成本發(fā)生額單位成本實際數(shù)單位成本變動率%與預(yù)算差異原因：
(三)銷售、管理、財務(wù)費用
單位：萬元、元/噸
預(yù)算數(shù)項目發(fā)生額產(chǎn)量（萬噸）
1、銷售費用
2、管理費用
3、財務(wù)費用小計單位成本發(fā)生額單位成本實際數(shù)單位成本變動率%與預(yù)算差異原因：
請對實際數(shù)、計劃數(shù)增減原因分析：
1、銷售費用
2、管理費用
3、財務(wù)費用
三、主要資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益變動情況
(一)資產(chǎn)變動情況
資產(chǎn)類主要項目變動表
金額（萬元）主要項目貨幣資金應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收款及應(yīng)收利息存貨固定資產(chǎn)及在建工程無形資產(chǎn)及遞延所得稅資產(chǎn)總計期末年初差額增減比例占資產(chǎn)比重（%）期末年初
請就資產(chǎn)類主要項目變動原因進行分析、說明
1、貨幣資金減少（增加）的原因是：2、3、
(二)負債變動情況
負債類主要項目變動表
金額（萬元）主要項目應(yīng)付賬款應(yīng)交稅費預(yù)收帳款應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付款應(yīng)付股利負債總計期末年初差額增減比例%占資產(chǎn)比重（%）期末年初請就負債類主要項目變動原因進行分析、說明
（三）所有者權(quán)益變動情況
請就權(quán)益類主要項目變動原因進行分析、說明所有者權(quán)益期初余額萬元，期末余額萬元，主要變動內(nèi)容有（1）（2）、（3）、。
四、現(xiàn)金流量情況
請就主要項目進行分析、說明
（一）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
（二）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
（三）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
五、固定資產(chǎn)（或基建）投資情況
金額（萬元）主要項目固定資產(chǎn)投資其中：礦建工程士建工程設(shè)備購置費安裝工程建管費利息其他基本建設(shè)費用預(yù)算數(shù)實際數(shù)差額增減比例請對實際數(shù)、計劃數(shù)增減原因說明：
六、專項資金提取使用情況
單位：萬元
科目名稱專項儲備其中：維簡費安全費用礦山環(huán)境治理保證金煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資金年初余額本年增加本年使用年末余額說明專項資金提取使用情況
附件：（依序列出附表的名稱及其他附件名稱）
1、20xx年度資產(chǎn)負債表
2、20xx年度利潤表
3、20xx年度現(xiàn)金流量表
4、20xx年度原煤完全成本分析表
5、20xx年度原煤產(chǎn)品成本構(gòu)成明細表
6、20xx年度銷售費用明細表
7、20xx年度管理費用情況
8、20xx年度固定資產(chǎn)投資完成情況表
XXXXXX公司X年X月X日
年度財務(wù)決算報告3
受董事會委托，我向股東大會作20xx年度財務(wù)決算報告,本報告所涉及的財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)***會計師事務(wù)所審計驗證, 并出具了無保留意見審計報告***號，審計報告認為：財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允地反映了公司20xx年18月31日的財務(wù)狀況以及20xx年的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況
20xx年是公司發(fā)展的重要一年，在產(chǎn)權(quán)治理方面，公司順利地與控股股東進行了資產(chǎn)重組及業(yè)務(wù)合并事宜，實現(xiàn)了資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)的.完全獨立，成功地進行了股份制改造及增資業(yè)務(wù)，順利地向證券會提交了IPO材料申報工作，公司機構(gòu)設(shè)置及內(nèi)控制度趨于完善，公司治理結(jié)構(gòu)逐步成熟；在生產(chǎn)經(jīng)營方面，產(chǎn)能大幅增加，銷售市場加速拓寬，生產(chǎn)成本大幅下降，經(jīng)濟效益和社會貢獻大幅上升；在品牌形象建設(shè)方面，成績也是非常顯著，本年度公司獲得***獎。
全年生產(chǎn)產(chǎn)品***噸，比上年增加了51.87%；全年實現(xiàn)銷售產(chǎn)品達***噸，比上年增加了37.03%；實現(xiàn)營業(yè)收入***萬元，較去年同期增加了25.38%；實現(xiàn)毛利18345.17萬元，較上年同期增加了32.25%；實現(xiàn)利潤總額7484.88萬元，較上年同期增加30.86%；全年營業(yè)收入、產(chǎn)量、銷量、利潤、出口創(chuàng)匯、稅金等多項主要財務(wù)指標均創(chuàng)歷史新高，比上年實現(xiàn)了跳躍性發(fā)展。
二、財務(wù)收支情況
1、產(chǎn)銷情況
（1）產(chǎn)量連破歷史記錄，全年通過技術(shù)改造，產(chǎn)量比上年大幅增長51.87%；
（2）因中石化市場的打開，銷售大幅上升，全年產(chǎn)品銷售基本處于供不應(yīng)求的局面，全年出口創(chuàng)匯867.24萬美元，比上年406.92萬美元增長了113.18%；
（3）公司毛利率逐年增加，全年達到60.27%，比上年57.14%增加了3.13%，主要原因是因技術(shù)進步及工藝改造，產(chǎn)品生產(chǎn)成本有較大幅度下降。
（1）20xx年9月份始，公司開始繳納江西省地方教育費附加，20xx年18月始，開始繳納中央教育費附加及城市建設(shè)維護稅，以上稅率分別為應(yīng)交增值稅的2%、3%、7%；
（2）銷售費用的增加與銷量的增加比例基本一致；
（3）管理費用比上年增加了59.72%，主要是人工費（人員工資、五險一金）的較大增長，以及新增無形資產(chǎn)的攤銷的大幅增加所致；
（4）財務(wù)費用的較大下降主要系全年貸款期限的減少及利息收入的增加；
（5）公司對應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款計提了減值準備，20xx年公司應(yīng)收帳款比20xx年增加不多，而20xx年比20xx年有很大增長，故資產(chǎn)減值損失比20xx年大幅下降。
4、利潤情況
（1）公司全年的毛利總額、利潤總額、凈利潤均比上年有30%以上的增幅，反映了公司良好的發(fā)展勢頭；
（2）公司本年度所得稅率為18.5%，全年所得稅費用922.58萬元，比上年增長了32.58%。
5、稅金情況
單位: 萬元
（1）全年應(yīng)交稅金2480.99萬元，比上年2197.51萬元增長了18.90%；全年實交稅金2617.06萬元，比上年1602.7萬元增長了63.29%%；
（2）外資企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策已逐步取消，出口退稅已不再享受，今后公司的稅負將有較大增加。
6、利潤分配情況
20xx年公司董事會作出決議，分配20xx年度以前利潤3000萬元，與20xx年新增股東一起共享分紅。
三、資產(chǎn)情況
（1）公司資產(chǎn)總額呈現(xiàn)大幅增長趨勢。截至20xx年18月31日，公司總資產(chǎn)27,615.40萬元，較20xx年末增長幅度為43.9%。公司資產(chǎn)規(guī)模的擴大與公司處于業(yè)務(wù)快速發(fā)展的成長期相符合。隨著公司的快速發(fā)展和業(yè)務(wù)量的擴張，公司資產(chǎn)規(guī)模亦將進一步提高；
（2）公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中以流動資產(chǎn)為主，20xx年、20xx年末流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例分別為79.03%和71.70%，顯示了公司資產(chǎn)較好的流動性；
（3）20xx年年末貨幣資金余額7,674.62萬元，較20xx年末的4,366.81萬元增加3,307.82萬元，系公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量增加，經(jīng)營積累形成的；
（4）應(yīng)收帳款占流動資產(chǎn)的46.03%，比重較高，主要原因是公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，公司貨款回收期較長所致，公司針對客戶為大型煉油企業(yè)或較大貿(mào)易公司的特性，為盡快打開銷售市場，公司采用了賒銷政策，這些客戶信用較好，至今尚末發(fā)生呆帳現(xiàn)象；
（5）本公司固定資產(chǎn)原值期末較期初增加48.73%，主要原因為控股股東***公司20xx年1月資產(chǎn)重組到本公司，置固定資產(chǎn)9.901,538.8元；重組資產(chǎn)原值11,134,616元，評估凈值為8,367,357.42元，股本作價336,258.26元。固定資產(chǎn)分類變動如下表：
（6）本公司無形資產(chǎn)較期初大幅增加，原因為控股股東于20xx年1月將180畝土地資產(chǎn)重組到本公司，評估值為24,820,000元，股本作價997,041.74元。
四、負債情況
（1）年末短期借款余額為2300萬元，均為應(yīng)收帳款質(zhì)押保理合同，其中交通銀行借款700萬元，工商銀行借款1600萬元；
（2）從負債環(huán)比分析，公司負債總額逐年遞增， 20xx年末較20xx年末增。
財務(wù)年度決算報告模版
財務(wù)年度決算報告模版
財務(wù)年度決算是對財務(wù)的年度結(jié)算總結(jié)，通過決算總結(jié)，更好的管理財務(wù)的流通，下面小編就為大家提供三個財務(wù)年度決算報告模版，希望能幫助大家更好的寫好財務(wù)年度決算報告一起來看看吧!
財務(wù)決算報告參考模板范文(一):
××××年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況好于上年。
由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭。
現(xiàn)對本年財務(wù)決算狀況和有關(guān)資料說明如下:
一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財務(wù)指標的實現(xiàn)狀況
××××年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)出新型的××產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值到達××萬元，比上年(××萬元)增長××%;產(chǎn)品銷售收入達××萬元，比上年(××萬元)增加××%;實現(xiàn)純利潤××萬元，比上年(××萬元)增加××倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低××%。
二、利潤指標實現(xiàn)狀況
××××年，我公司利潤計劃為××萬元，實際完成××萬元，超過計劃××%，銷售收入利潤率到達××%，利潤增加的主要因素是:[由duanmeiwen整理]
1.因改型的××產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路，銷量增加，比上年增利××萬元。
2.在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低××萬元。
3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利×萬元。
4.營業(yè)外收入增加×萬元。
以上4項共比上年增利××萬元。
扣除因銷量增多、稅率提高構(gòu)成的稅金增加和部分原材料價格調(diào)整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素××萬元，實現(xiàn)凈利潤××萬元。
三、成本費用狀況
××××年度全部商品總成本為××萬元，可比產(chǎn)品成本為××萬元，按上年平均單位成本計算為××萬元，下降××%。
四、固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的增減狀況
1.固定資產(chǎn)
年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值××萬元，凈值為××萬元。
百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為××%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為××%。
均比上年高出較多。
2.流動資產(chǎn)
本公司流動資產(chǎn)年末占用額為××萬元，比年初(××萬元)增加××萬元。
周轉(zhuǎn)天數(shù)為××天，比上年(××天)加快××天，比原計劃的××天多××天。
但從總體上看，資金占用過多、周轉(zhuǎn)期過長的狀況，仍未很好解決。
五、其他需要說明的問題
××××年企業(yè)經(jīng)濟效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題，并未徹底解決，經(jīng)過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。
由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數(shù)字。
××公司
××××年×月×日
財務(wù)決算報告參考模板范文(二):
董事會:
根據(jù)一年來公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，結(jié)合公司合并報表數(shù)據(jù)，編制了20xx年度財務(wù)決算報告，現(xiàn)就公司財務(wù)運作狀況，作20xx年度財務(wù)決算報告。
一、基本財務(wù)狀況
公司20xx年度財務(wù)決算會計報表，經(jīng)中審國際會計師事務(wù)所有限職責(zé)公司審計驗證，出具中審國際審字(20xx)01020065號標準無保留意見的審計報告，合并會計報表反映的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下:
(一)財務(wù)狀況:
1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
單位:萬元
20xx年末余額比重2010年末余額比重同比變動幅度
總資產(chǎn)123，327。
69100。
00%107，958。
79100。
00%14。
24%
流動資產(chǎn)69，746。
3156。
55%64，683。
7059。
92%7。
83%
非流動資產(chǎn)53，581。
3843。
45%43，275。
0940。
08%23。
82%
流動資產(chǎn)比上年同期增加5，062。
61萬元，增長幅度為7。
83%。
主要為應(yīng)收票據(jù)比上年同期增加7，349。
13萬元，增長幅度為188。
34%所致，報告期內(nèi)應(yīng)收票據(jù)占流動資產(chǎn)的比重為16。
31%，與09年6。
03%相比增長10。
28%，由于公司本年度收取經(jīng)銷商以承兌匯票方式支付貨款較上年增加，且收取的承兌匯票期限基本均為6個月，轉(zhuǎn)背書較困難，因此年末應(yīng)收票據(jù)余額較大。
其他主要流動資產(chǎn):1)應(yīng)收賬款與上年同期相比增長46。
52%，主要為公司擴大房地產(chǎn)工程業(yè)務(wù)，此類業(yè)務(wù)均為發(fā)貨后1至3個月內(nèi)結(jié)算貨款，新增房地產(chǎn)應(yīng)收款較上年增加1，220萬元，其余應(yīng)收賬款的增加主要是為擴大銷售增加對經(jīng)銷商的臨時授信所致。
2)存貨與上年同期相比增加3，917。
16萬元，增幅達43。
19%，主要為20xx年春節(jié)放假較早，為節(jié)前備貨導(dǎo)致20xx年末成品和物料庫存增加。
3)其他流動資產(chǎn)較年初余額減少580。
49萬元，減幅達76。
58%，主要是20xx年末待攤廣告投放費用減少所致。
非流動資產(chǎn)較上年末增加10，306。
29萬元，增長幅度為23。
82%，主要分布在長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)及長期盼攤費用的增長上。
1)長期股權(quán)投資較上年末增加2，703。
21萬元，增幅為3，292。
92%，主要為控股子公司廣東德乾投資管理有限公司對外股權(quán)投資增加所致，新增投資對象為中山聯(lián)動第一期股權(quán)投資中心(有限合伙)、江蘇力博士機械股份有限公司、中山厚福應(yīng)用技術(shù)有限公司，投資金額分別為500萬元、1529。
55萬元、630萬元;另報告期內(nèi)母公司對中山市達倫工貿(mào)有限公司追加投資40萬元。
2)固定資產(chǎn)凈額與上年同期相比增加21。
81%，主要因報告期內(nèi)公司投資5，736。
66萬元新建廠房，租賃給控股子公司中山市華帝集成廚房有限公司使用。
3)長期盼攤費用較上年末增加36。
33%，由于購置模具增加所致。
2、債務(wù)結(jié)構(gòu)
單位:萬元
20xx年末余額比重2010年末余額比重同比變動幅度
總負債67，376。
51100。
00%60，093。
91100。
00%12。
12%
流動負債66，951。
4934%59，578。
8814%12。
37%
非流動負債425。
030。
66%515。
030。
86%-17。
47%
20xx年負債總額為67，376。
51萬元，資產(chǎn)負債率為54。
63%，與上年同期55。
66%相比下降了1。
03個百分點。
流動負債較上年同期增加7，372。
61萬元，其中變動幅度較大的主要為:1)短期借款與上年同期相比增加1，000萬元，增幅達33。
33%，主要為補充經(jīng)營活動現(xiàn)金流而增加貸款所致。
2)應(yīng)付票據(jù)與上年同期相比減少4，571。
81萬元，減幅達36。
10%，主要是報告期內(nèi)公司透過將以承兌匯票支付采購款方式改為直接支付現(xiàn)金方式，從而進一步降低采購單價，本期使用承兌匯票結(jié)算方式支付采購貨款占總采購額的比重較上年同期下降14。
91個百分點。
3)應(yīng)付帳款與上年同期相比增加8，213。
25萬元，增幅達42。
02%，主要為付款周期內(nèi)采購量較上年同期增長所致。
4)應(yīng)付職工薪酬較上年同期增長880。
85萬元，增幅達68。
79%，主要為高管激勵金額超上年同期達222。
89萬元;另公司及控股子公司預(yù)提管理層獎勵金額較上年增加所致。
非流動負債在負債結(jié)構(gòu)中占比0。
66%，較上年占比減少0。
3個百分點，主要為公司將2007年收到“太陽能燃氣聯(lián)合供熱設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)改造”項目財政補助資金500萬元，分5年轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，本年度轉(zhuǎn)入100萬元，累計已轉(zhuǎn)入450萬元。
3、股東權(quán)益(不包括少數(shù)股東權(quán)益)
單位:萬元
20xx年末余額比重2010年末余額比重同比變動幅度
歸屬于母公司股
54，210。
37100。
00%47，026。
40100。
00%15。
28%
東權(quán)益合計
股本22，330。
3141。
19%22，330。
3147。
48%-
資本公積6，565。
4112。
11%6，565。
4113。
96%-
盈余公積6，330。
9411。
68%4，842。
5210。
30%30。
74%
未分配利潤18，983。
7135。
02%13，288。
1628。
26%42。
86%
20xx年末歸屬于母公司股東權(quán)益總額為54，210。
37萬元，其中股本為22，330。
31萬元，資本公積為6，565。
41萬元，較年初未發(fā)生變化。
盈余公積和未分配利潤分別增加1，488。
42萬元、5，695。
55萬元，主要是公司20xx實現(xiàn)凈利潤計提盈余公積，同時根據(jù)2010年度股東大會決議，以2010年度末總股本223，303，080股為基數(shù)，向全體股東每10股派3元人民幣現(xiàn)金(含稅)。
(二)經(jīng)營業(yè)績:
1、營業(yè)狀況
單位:萬元
20xx年度2010年度增減幅度
營業(yè)收入203，868。
40163，584。
3724。
63%
營業(yè)成本135，561。
25105，743。
8728。
20%
營業(yè)稅金及附加1，157。
63947。
9722。
12%
20xx年度營業(yè)收入與上年同期相比增加24。
63%，雖然受整體市場環(huán)境變化影響，房地產(chǎn)調(diào)控、中小企業(yè)融資信貸萎縮等宏觀政策對整體家裝行業(yè)負面影響，公司仍在持續(xù)現(xiàn)有渠道鞏固發(fā)展中不斷拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級市場，本年度發(fā)展直供客戶62家、新建專賣店330家，并在網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)平臺、房地產(chǎn)直營平臺等新渠道開發(fā)與運營中取得較好成績，使營業(yè)收入持續(xù)了較高的增長。
營業(yè)成本與上年同期相比增加28。
20%，營業(yè)成本增加幅度大于營業(yè)收入增加幅度，公司產(chǎn)品綜合毛利率下降了1。
85個百分點所致。
主要原因為產(chǎn)品原材料不斷上升，尤其是上半年銅等金屬價格不斷走高，導(dǎo)致成本降低較為困難。
其中主要產(chǎn)品灶具的毛利率下降8。
27個百分點，抽油煙機的毛利率上升3。