1、打開軟件,登錄點(diǎn)查詢。
2、在單據(jù)名稱處選擇“應(yīng)收單”,點(diǎn)擊“確定”。注:正數(shù)在方向處選擇“正向”,負(fù)數(shù)在方向處選擇“負(fù)向”
3、填寫完點(diǎn)確認(rèn)。
注意:
啟用期間為當(dāng)年第一期,則初始化無累計(jì)借方,累計(jì)貸方數(shù)據(jù),期初無需錄入。
啟用期間為當(dāng)年第二期之后的任意期間,則初始化時(shí)存在累計(jì)貸方、累計(jì)借方數(shù)據(jù),如果不錄入,不會(huì)影響賬套啟用,但是會(huì)影響賬表數(shù)據(jù)中查詢?nèi)陻?shù)據(jù)的準(zhǔn)確。
另外,成本類及損益類科目需要輸入實(shí)際損益發(fā)生額,否則編制利潤(rùn)表時(shí)影響本年累計(jì)數(shù)據(jù)的計(jì)算。
擴(kuò)展資料
一、資產(chǎn)類:
庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、其他應(yīng)收款、壞賬準(zhǔn)備、材料采購(gòu)、在途物資、原材料、材料成本差異、庫(kù)存商品、商品進(jìn)銷差價(jià)、委托加工物資、周轉(zhuǎn)材料、融資租賃資產(chǎn)、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、長(zhǎng)期股權(quán)投資、長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備、長(zhǎng)期應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、在建工程、工程物資、固定資產(chǎn)清理、無形資產(chǎn)、累計(jì)攤銷、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、待處理財(cái)務(wù)損益。
二、負(fù)債類:短期借款、交易性金融負(fù)債、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)繳稅費(fèi)、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利、其他應(yīng)付款、長(zhǎng)期借款、應(yīng)付債券、長(zhǎng)期應(yīng)付款。
三、所有者權(quán)益類:實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、本年利潤(rùn)、利潤(rùn)分配。
四、成本類:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、勞務(wù)成本、研發(fā)支出。
五、損益類:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益、營(yíng)業(yè)外收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出、所得稅費(fèi)用 、財(cái)務(wù)費(fèi)用。
調(diào)整某年某記賬憑證誤入的會(huì)計(jì)科目
借:原材料--
借:庫(kù)存商品 (紅字)
這樣就將原入錯(cuò)科目的調(diào)整過來了.由于時(shí)間過長(zhǎng),這種可能性不大,因?yàn)轭I(lǐng)用或銷售很可能按原憑證沖轉(zhuǎn)已經(jīng)不合適了,那請(qǐng)看下面的.
2、有部分已經(jīng)領(lǐng)用或已經(jīng)銷售了,同時(shí)也做了相關(guān)的賬務(wù)處理,這種情況下你可以這樣做:
通過財(cái)產(chǎn)清產(chǎn)表格做個(gè)明細(xì)表(應(yīng)該調(diào)整的,同時(shí)要有名稱數(shù)量單價(jià)金額及其他相關(guān)的數(shù)據(jù)哦,以備登記相關(guān)明細(xì)賬),根據(jù)此明細(xì)表格做如下會(huì)計(jì)分錄:調(diào)整會(huì)計(jì)科目
借:原材料
貸:庫(kù)存商品
1、期初余額開始啟用期間的期初余額,通常是財(cái)務(wù)軟件的起始數(shù)據(jù).注意此部分?jǐn)?shù)據(jù)一定不包括成本類、損益類科目數(shù)據(jù),因?yàn)榇藘深悢?shù)據(jù)一般期末無余額。
2、累計(jì)借方是指科目本年借方的累計(jì)發(fā)生額。
3、累計(jì)貸方是指科目本年貸方的累計(jì)發(fā)生額。
參考資料來源:搜狗百科-期初余額
期初余額錄入流程:
總賬的期初在【總賬】,點(diǎn)擊【總賬】
【期初余額】處輸入
依次錄入期初余額,最后輸入完成后點(diǎn)擊“試算”。
期初余額有:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、原材料、庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、長(zhǎng)期借款、實(shí)收資本等
擴(kuò)展資料:
用友軟件操作流程
1、建帳
雙擊桌面上“系統(tǒng)管理”圖標(biāo),選擇“系統(tǒng)”下“注冊(cè)”。進(jìn)入注冊(cè)控制臺(tái)界面。在用戶名處輸入“admin “單擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng)管理操作界面。
選擇“帳套”下的“新建”—進(jìn)入創(chuàng)建帳套向?qū)Б賻ぬ仔畔?--錄入帳套號(hào)----錄入帳套名稱----修改啟用會(huì)計(jì)期限----調(diào)整會(huì)計(jì)期間設(shè)置
②單位信息----錄入單位名稱----錄入單位簡(jiǎn)稱
③核算類型---選擇企業(yè)類型---選擇行業(yè)類型----選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目
④基礎(chǔ)信息----選擇存貨是否分類。客戶是否分類,供應(yīng)商是否分類,有無外幣核算----完成---選擇可以建立帳套—調(diào)整編碼方案---調(diào)整數(shù)據(jù)精度---建帳成功----立即啟用帳套—進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面—選擇總帳---調(diào)整啟用日期。
2、增加操作員
選擇“權(quán)限”下“操作員”-----進(jìn)入操作員管理界面----單擊“增加”---錄入操作員編號(hào),姓名,密碼(至少錄入兩個(gè)操作員)---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無誤——退出
3操作員權(quán)限
選擇“權(quán)限“下的“權(quán)限”----進(jìn)入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會(huì)計(jì)年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管---選擇另一位操作員—增加--(授權(quán))公用目錄--(授權(quán))總帳----(授權(quán))其他模塊---確定---其余操作員依照上述操作權(quán)限
參考資料來源:用友軟件--百度百科
輔助核算科目必須按輔助項(xiàng)錄入期初余額,往來科目(即含個(gè)人往來、客戶往來、供應(yīng)商往來賬類的科目)應(yīng)錄入期初未達(dá)項(xiàng),用鼠標(biāo)雙擊輔助核算科目的期初余額(年中啟用)或年初余額(年初啟用),屏幕顯示輔助核算科目期初余額錄入窗口。
【操作步驟】1. 用鼠標(biāo)單擊〖增加〗按鈕,屏幕增加一條新的期初明細(xì),您可順序輸入各項(xiàng)內(nèi)容。如果輸入過程中發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)輸入錯(cuò)誤,可按[ESC]鍵取消當(dāng)前項(xiàng)輸入,將光標(biāo)移到需要修改的編輯項(xiàng)上,直接輸入正確的數(shù)據(jù)即可。
如果想放棄整行增加數(shù)據(jù),在取消當(dāng)前輸入后,再按[ESC]鍵即可。2. 如果需要修改某個(gè)數(shù)據(jù),將光標(biāo)移到要進(jìn)行修改的數(shù)據(jù)上,直接輸入正確數(shù)據(jù)即可,如果想放棄修改,按[ESC]鍵即可。
3. 要?jiǎng)h除某一期初明細(xì)時(shí),將光標(biāo)移到要?jiǎng)h除的期初明細(xì)上,用鼠標(biāo)單擊〖刪除〗按鈕,經(jīng)確認(rèn)后即可。4. 屏幕下端的狀態(tài)欄顯示期初的合計(jì)數(shù)。
5. 用鼠標(biāo)單擊科目下拉選擇框可選擇相同輔助賬類的其他科目錄入期初余額。若為項(xiàng)目核算科目則可選擇相同項(xiàng)目大類的其他科目錄入期初余額。
6. 在輸入客戶、供應(yīng)商、部門、個(gè)人、項(xiàng)目信息時(shí),按按鈕或[F2]可參照輸入。7. 按〖查找〗按鈕可對(duì)輔助期初明細(xì)進(jìn)行查找定位。
備注:①若您的期初余額試算不平衡,那么您將不能記賬,但您可以填制憑證。②若您已經(jīng)使用本系統(tǒng)記過賬,則不能再錄入、修改期初余額,也不能執(zhí)行"結(jié)轉(zhuǎn)上年余額"的功能。
期初余額是上期賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本期賬戶的余額,在數(shù)額上zhidao與相應(yīng)賬戶的上期期末余額相等。但是,由于受上期期后事項(xiàng)、會(huì)計(jì)政策變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等諸因素的影響,上期期末余額結(jié)轉(zhuǎn)至本期時(shí),有內(nèi)時(shí)需經(jīng)過調(diào)整或重新表述。具體操作步驟如下:
1、首先點(diǎn)擊“總賬”——“設(shè)置”——“期初余額”。
2、雙擊藍(lán)色框,彈出“客戶往來期初”窗口。
3、接著點(diǎn)擊“增加”按鈕,出容現(xiàn)空白框。
4、然后填寫圖上數(shù)據(jù)。
5、最后關(guān)閉上個(gè)窗口,看到錄入期余額就成功了。
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