他們說的都比較籠統(tǒng),總體步驟是這樣的:
1、先把你這個月已經(jīng)記賬的憑證反記賬,恢復(fù)到月初未記賬狀態(tài)
2、反結(jié)上個月已經(jīng)結(jié)的帳-然后反記賬,記住了,是先反結(jié)帳-后反記賬,和平時的做帳流程是相反的,循環(huán)使用此方法把賬套恢復(fù)到最初建賬的狀態(tài),再修改期初余額設(shè)置。
具體操作方法:
取消結(jié)帳步驟:進入期末處理---結(jié)帳后,選定要取消結(jié)帳的月份(應(yīng)該有字母Y標(biāo)志),
按ctrl+shift+F6,提示輸入主管口令,輸入后確定后,字母Y消失即取消結(jié)帳了。
注意:可以連續(xù)取消多月份結(jié)帳,即一直選中月份,一直按組合鍵即可。但是不能跳月取消結(jié)帳。
取消記帳步驟:進入期末處理---對帳后,按住ctrl+H,提示“恢復(fù)記帳前狀態(tài)已被激活”,點擊確定,退出對帳對話框,進入憑證菜單,看到恢復(fù)記帳前狀態(tài)子菜單,點擊,選中恢復(fù)到月初,確認,輸入主管口令,確定,即可取消記帳。
打開會計科目界面,點擊編輯——指定科目,左邊第二個,銀行科目,從待選科目中將銀行存款指到已選科目,確定即可。
1,以賬套主管的身份進入軟件,點擊軟件界面左下角的“基礎(chǔ)設(shè)置”項,查找左邊的“基礎(chǔ)檔案”項.基礎(chǔ)檔案-財務(wù)-會計科目,打開“會計科目”點擊菜單欄里的“編輯”項目.編輯-指定科目,此時你就可以將現(xiàn)金指定到現(xiàn)金總賬、銀行指定到銀行總賬了。
2,依然以賬套主管的身份進入軟件,點擊軟件界面左下角的“基礎(chǔ)設(shè)置”項,查找左邊的“基礎(chǔ)檔案”項.基礎(chǔ)檔案-財務(wù)-會計科目,打開“會計科目”,查到工具欄里面的“增加”項,輸入你想要增加的科目編碼、名稱等等即可。
3,依然是以賬套主管的身份進入軟件,點擊軟件界面左下角的“業(yè)務(wù)工作”項,查找左邊的“總賬”項.總賬-設(shè)置-期初余額。此時只要你的會計科目已經(jīng)定好了,就可以錄入期初余額了。
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用友erp-u8
8.5
3-2總賬系統(tǒng)期初余額錄入
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