1、點(diǎn)擊上面橫欄的“總賬-期末-對賬”,然后按下CTRL+H鍵,會(huì)彈出恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活,點(diǎn)擊“確定-退出”。
2、接下來大家然后還是點(diǎn)擊橫欄上的“總賬-憑證-恢復(fù)記賬前狀態(tài)”。然后選擇下面,如:2011年01月初狀態(tài),點(diǎn)擊“確認(rèn)”。
3、然后取消審核,跟審核的步驟是一樣的,在審核菜單下面有一個(gè)成批取消審核。
4、改完憑證直接審核記賬結(jié)賬就是記賬成功。
有以下幾點(diǎn)區(qū)別:一、所屬賬務(wù)類不同1、應(yīng)收賬款的輔助核算是在總賬科目的輔助核算模式,以憑證為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)來處理的載體,即是從總賬到核算賬。
2、客戶往來是以業(yè)務(wù)單據(jù)和業(yè)務(wù)流程來處理往來業(yè)務(wù),然后將單據(jù)制單,數(shù)據(jù)傳遞到總賬,即是從核算賬到總賬。二、會(huì)計(jì)科目不同1、應(yīng)收賬款的輔助核算涉及的是客戶的應(yīng)收賬款明細(xì),對應(yīng)的科目是“應(yīng)收賬款”,如“應(yīng)收賬款-**客戶”。
2、客戶往來涉及到客戶的所有往來類賬戶明細(xì),對應(yīng)的科目是“應(yīng)收賬款”、”其他應(yīng)收款”、”預(yù)收賬款”。三、輸出賬簿和報(bào)表順序不同輔助核算包括數(shù)量核算、外幣核算、部門核算、項(xiàng)目核算等。
應(yīng)收賬款等往來科目設(shè)置好客戶輔助和,才能在會(huì)計(jì)軟件中輸出相應(yīng)的客戶往來賬。擴(kuò)展資料:應(yīng)收賬款輔助核算一般通過核算項(xiàng)目來實(shí)現(xiàn),核算項(xiàng)目是會(huì)計(jì)科目的一種延伸,設(shè)置某科目有相應(yīng)的輔助核算后,相當(dāng)于設(shè)置了科目按核算項(xiàng)目進(jìn)行更為明細(xì)的核算。
但核算項(xiàng)目又不同于一般的明細(xì)科目,它具有更加靈活方便的特性,一個(gè)核算項(xiàng)目可以在多個(gè)科目下掛接.而且一個(gè)會(huì)計(jì)科目可以設(shè)置單一核算項(xiàng)目,也可以選擇多個(gè)核算項(xiàng)目,例如可以將應(yīng)收賬款(1131)科目同時(shí)設(shè)置為往來核算與部門核算,方便進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。參考資料:百度百科-輔助核算參考資料:百度百科-往來賬。
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