一、打印模板設(shè)置
1、進(jìn)入客戶化—模版管理—模版設(shè)置—打印模版設(shè)置。
2、找到需打印的功能節(jié)點(diǎn),從模版列表中(先預(yù)覽查看)找到跟需要的模版接近的模版,復(fù)制、錄入模版編碼及名稱?!救缒0?6交通標(biāo)準(zhǔn)憑證紙(橫向24.2*12.8),就是按寬度24.2cm、高度12.8cm的樣式來設(shè)置的】,大家可根據(jù)實(shí)際情況來挑選相應(yīng)模板。
3、對(duì)復(fù)制的模版進(jìn)行修改、編輯、設(shè)置。
格式設(shè)置跟EXCEL類似,需要的欄目可從右邊的列示內(nèi)容中選擇。設(shè)置好憑證內(nèi)容、格式后,從頁面設(shè)置處選擇紙張并設(shè)置頁邊距。
4、設(shè)置完畢后,注意保存。
5、模版分配:模版設(shè)置完之后,必須分配給用戶后才可用。
在客戶化—模版管理—模版分配下,選主體賬簿,再選擇相應(yīng)的節(jié)點(diǎn)(在公司是在“制單”節(jié)點(diǎn)),點(diǎn)“分配”。然后選擇角色或選擇用戶分配模板。
如要分配的模版是集團(tuán)編制的,勾選“集團(tuán)”,否則,勾選“公司”。最后保存即可。
二、打印模板分配
注意:
由于集團(tuán)已經(jīng)設(shè)置了憑證打印部分憑證模板,因而,各公司可根據(jù)實(shí)際情況,挑選比較接近的模板進(jìn)行復(fù)制,再進(jìn)行調(diào)整,直到符合要求,再將模板分配給用戶即可。操作流程如下:
憑證模板分配權(quán)限流程
各單位財(cái)務(wù)經(jīng)理才有權(quán)限設(shè)置、分配打印模板,按如下步驟操作。
1、客戶化—》模板管理—》模板設(shè)置—》打印模板設(shè)置—》點(diǎn)擊選中所要的“憑證模板” —》復(fù)制—》在彈出框輸入本單位使用的打印模板“編碼”、“名稱” —》確定—》即完成保存為本單位使用之憑證模板。
2、客戶化—》模板管理—》模板分配—》選擇“主體賬簿“—》選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/制單”節(jié)點(diǎn)—》點(diǎn)“分配”,在所有權(quán)限用戶—》選定準(zhǔn)備給予授權(quán)操作員—》勾選“第1步”復(fù)制的本單位憑證模板—》點(diǎn)擊“保存”—》即完成憑證模板分配權(quán)限流程。
按角色分配模板的流程跟按用戶的一樣(在所有權(quán)限角色—》選定準(zhǔn)備給予授權(quán)的角色—》勾選“第1步”復(fù)制的本單位憑證模板—》點(diǎn)擊“保存”—》即完成憑證模板分配權(quán)限流程。)。
三、打印問題集錦
1 問:在打印憑證時(shí)候,點(diǎn)打印就會(huì)退出NC系統(tǒng).或者在連續(xù)打印時(shí),突然有一張只打印了一行(如連續(xù)打印100張憑證,在34張只打印了一行分錄).
答:此種問題一般與環(huán)境有關(guān)。
2輸入憑證的時(shí)候多筆分錄,一借一貸方式輸入,在打印憑證的時(shí)候先打印所有借方科目,然后才打印所以貸方科目。如何調(diào)整為打印的憑證和系統(tǒng)內(nèi)的憑證一樣顯示,一借一貸的樣式
答:在打印時(shí)只要把“按輔助項(xiàng)匯總”選項(xiàng)去掉即可。
3問:打印憑證時(shí),打印單張可以選擇紙張,因此打印的邊距可以控制,但是成批打印時(shí),不能選擇紙張大小,因此打印時(shí)很難達(dá)到所想要的風(fēng)格,如何對(duì)成批打印進(jìn)行控制,模版中的那個(gè)頁面設(shè)置有用嗎?
答:打印紙張?jiān)O(shè)置先在系統(tǒng)打印機(jī)中選取文件下服務(wù)器設(shè)置,增加紙張大小,然后在模板中選取后,并將模板分配即可按此紙張進(jìn)行打印。
4 問:1 個(gè)月的憑證要全部打印如何處理?
答:查詢出所有要打印的憑證,然后選擇全部,按打印即可。
5 問:一個(gè)科目掛有多個(gè)輔助核算,比如有六個(gè)輔助核算項(xiàng)目,那么在打印該科目的憑證時(shí)輔助項(xiàng)目太多,打出來的憑證輔助項(xiàng)目顯示不完,效果不好,客戶要求打印時(shí)只打其中的一個(gè)輔助核算項(xiàng)目,其他的五個(gè)不要打印出來,如何實(shí)現(xiàn)?
答:先在會(huì)計(jì)科目檔案處設(shè)置要進(jìn)行匯總打印的輔助核算,然后在打印憑證時(shí)先點(diǎn)一下"科目匯總到",使"按輔助項(xiàng)匯總"的選項(xiàng)變成黑體,選中再"打印"即可。
6 問:制單的列表界面選取2條以上憑證,無法打印預(yù)覽
答:憑證打印預(yù)覽只支持單張預(yù)覽,2張以上采用直接打印或輸出到EXCEL方式。
7 問:需望制單及打印的時(shí)候不再顯示輔助核算類型,如按照目前的系統(tǒng)設(shè)置會(huì)計(jì)科目顯示為“550201\管理費(fèi)用\辦公費(fèi)【部門檔案:財(cái)務(wù)部】”,修改為“550201\管理費(fèi)用\辦公費(fèi)【財(cái)務(wù)部】”
答:輔助核算的顯示方式可以通過參數(shù)GL010實(shí)現(xiàn)。
一、明確會(huì)計(jì)電算化崗位職責(zé)和權(quán)限的必要性實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化,是會(huì)計(jì)工作現(xiàn)代化的重要組成部分,也是會(huì)計(jì)改革的重要內(nèi)容。
改革開放以來,我國會(huì)計(jì)電算化工作在各級(jí)財(cái)政部門、業(yè)務(wù)主管部門、廣大軟件開發(fā)工作者和財(cái)會(huì)工作者的共同努力下,已取得了很大成績(jī)。 各類財(cái)會(huì)軟件的運(yùn)用為推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)管理手段現(xiàn)代化、提高會(huì)計(jì)工作效率和財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)發(fā)揮了重要的作用。
然而,從目前會(huì)計(jì)電算化的情況來看,會(huì)計(jì)崗位設(shè)置不合理是影響整個(gè)電算化向深層次發(fā)展的主要原因之一。因?yàn)闀?huì)計(jì)工作內(nèi)容繁多、復(fù)雜,只有進(jìn)行科學(xué)的崗位分工、使之規(guī)范化、科學(xué)化,并落實(shí)崗位責(zé)任制,才能使整個(gè)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)高效、協(xié)調(diào)地運(yùn)作。
傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)工作崗位,是按照核算和管理的內(nèi)容及工作性質(zhì)來劃分的,一般分為會(huì)計(jì)主管、出納、工資核算、往來核算、財(cái)產(chǎn)物資核算、資金核算、成本費(fèi)用核算、收入利潤(rùn)核算、編制報(bào)表和稽核等十個(gè)崗位。在大中型企業(yè)還設(shè)有“綜合崗位”,承擔(dān)綜合性的會(huì)計(jì)預(yù)測(cè)、計(jì)劃與分析工作。
各企業(yè)可以根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)、企業(yè)規(guī)模、人員多少等情況,在掌握出納人員不得兼收人、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作的原則前提下,可采取一人一崗,一崗多人或一人多崗等形式。與傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)工作崗位相比,實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化以后,大大減輕了會(huì)計(jì)工作的勞動(dòng)強(qiáng)度,一臺(tái)電子計(jì)算機(jī)完成了過去幾個(gè)人的工作,尤其是管理部門建立了計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)后,會(huì)計(jì)基本數(shù)據(jù)的來源渠道和方式及會(huì)計(jì)管理的操作形式等都發(fā)生了很大的變化,與之相應(yīng)的會(huì)計(jì)工作的分工、各崗位的職責(zé)、權(quán)限也發(fā)生了根本的變化,原有會(huì)計(jì)崗位的分工已不適應(yīng)目前電算化工作。
如果不及時(shí)地調(diào)整并建立起與之相適應(yīng)的會(huì)計(jì)電算化工作崗位制度,使會(huì)計(jì)崗位分工、職責(zé)盡可能地比較規(guī)范、科學(xué),就無法保證會(huì)計(jì)工作的正常進(jìn)行,會(huì)計(jì)電算化在企業(yè)管理中的整體優(yōu)勢(shì)不能充分發(fā)揮,同時(shí),對(duì)提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)也是不利的。因此,在會(huì)計(jì)電算化下科學(xué)、合理地設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位,明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限十分必要。
二、會(huì)計(jì)電算化下會(huì)計(jì)工作崗位的設(shè)置及職責(zé)和權(quán)限 根據(jù)會(huì)計(jì)電算化工作的特點(diǎn),企業(yè)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化后應(yīng)由傳統(tǒng)的以總帳報(bào)表崗位中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐韵到y(tǒng)管理員崗位為核心的崗位結(jié)構(gòu)。 具體地說,會(huì)計(jì)電算化應(yīng)設(shè)立的會(huì)計(jì)工作崗位包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、數(shù)據(jù)審核員,各會(huì)計(jì)工作崗位人員的職責(zé)和權(quán)限如下: (一)系統(tǒng)設(shè)計(jì)員的職責(zé)和權(quán)限 會(huì)計(jì)電算化的系統(tǒng)設(shè)計(jì)員要根據(jù)會(huì)計(jì)制度和企業(yè)管理、核算的要求,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)中軟件的研制、開發(fā)和升級(jí)工作,幫助系統(tǒng)操作人員掌握軟件的應(yīng)用。
系統(tǒng)設(shè)計(jì)員崗位的職責(zé)主要有:(l) 根據(jù)會(huì)計(jì)制度和核算要求開發(fā)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)。(2) 根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和企業(yè)微觀管理的需要,不斷修正和完善會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)整體功能。
(3) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)有關(guān)人員正確掌握會(huì)計(jì)軟件的使用方法。(4) 及時(shí)解決軟件在運(yùn)行中所發(fā)生的技術(shù)問題。
(5) 為保守本單位經(jīng)濟(jì)秘密和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的安全,不得將本單位會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以任何形式帶出本單位或?qū)ν馓峁?。系統(tǒng)設(shè)計(jì)員崗位的權(quán)限主要有:(1)有權(quán)對(duì)軟件源程序進(jìn)行編譯或?qū)Τ绦蜻M(jìn)行加 密。
(2)有權(quán)要求軟件使用者提供軟件評(píng)審所需的資料和用戶報(bào)告。 (3) 有權(quán)制止軟件的非法拷貝和傳播。
(4)有權(quán)拒絕來歷不明的軟件或帶有病毒的軟件在會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)中運(yùn)行。(二)系統(tǒng)管理員的職責(zé)和權(quán)限會(huì)計(jì)電算化的系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化過程中的管理工作,組織、協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)電算化軟件開發(fā)和應(yīng)用,能夠應(yīng)用財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和電子計(jì)算機(jī)知識(shí)對(duì)本單位運(yùn)行的會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)進(jìn)行使用和維護(hù)。
系統(tǒng)管理員崗位的職責(zé)內(nèi)容主要包括;(1)在會(huì)計(jì)電算化軟件的開發(fā)階段,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)軟件開發(fā)者與使用者之間的關(guān)系,根據(jù)軟件評(píng)審要求,做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。(2)在會(huì)計(jì)電算化軟件的運(yùn)行階段,負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理,幫助系統(tǒng)操作員熟練掌握操作技能。
(3)檢查督促系統(tǒng)操作員對(duì)數(shù)據(jù)的備份情況。 (4)檢查各操作員操作的日志記載情況,對(duì)計(jì)算機(jī)開機(jī)、關(guān)機(jī)和運(yùn)行情況進(jìn)行檢查,防止非法調(diào)用和操作。
(5)為保證會(huì)計(jì)軟件的正常運(yùn)行和數(shù)據(jù)的保密和安全,不得進(jìn)入數(shù)據(jù)庫直接對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。(6)運(yùn)用電算化系統(tǒng)中的信息資源和分析模塊,緊密結(jié)合本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況,對(duì)本企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行簡(jiǎn)要分析,為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)。
(7)對(duì)于系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生計(jì)算機(jī)病毒等情況須運(yùn)用殺毒軟件消除病毒,并向負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)安全的公安機(jī)關(guān)反映。(8)為保守本單位經(jīng)濟(jì)秘密和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的安全,不得將本單位會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以任何形式帶出本單位或?qū)ν馓峁?/p>
系統(tǒng)管理員權(quán)限主要包括:(1)有權(quán)設(shè)置屬于本崗位權(quán)限范圍內(nèi)的操作保密口令。 (2)有權(quán)對(duì)系統(tǒng)操作員的工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
(3)有權(quán)拒絕來歷不明的軟件或帶有病毒的軟件在會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)中運(yùn)行。(4)有權(quán)對(duì)有關(guān)人員的操作權(quán)限進(jìn)行設(shè)置和調(diào)整。
(三)系統(tǒng)操作員的職責(zé)和權(quán)限 會(huì)計(jì)電算化的系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的錄入與輸出工作,能夠使用會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的部分或全部功能。 系統(tǒng)操作員要根據(jù)會(huì)計(jì)電算化制。
企業(yè)在盤盈固定資產(chǎn)時(shí),首先應(yīng)確定盤盈固定資產(chǎn)的原值、累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)凈值,然后做出調(diào)整,盤盈時(shí)會(huì)計(jì)分錄:
(1)借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度損益調(diào)整 .
(2)調(diào)整所得稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
(3)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
擴(kuò)展資料:
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》第11條中規(guī)定:前期差錯(cuò)通常包括計(jì)算錯(cuò)誤、應(yīng)用會(huì)計(jì)政策錯(cuò)誤、疏忽或曲解事實(shí)以及舞弊產(chǎn)生的影響以及存貨、固定資產(chǎn)盤盈等。
存貨和固定資產(chǎn)的盤盈都屬于前期差錯(cuò),但存貨盤盈通常金額較小,不會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表使用者對(duì)企業(yè)以前年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量進(jìn)行判斷,因此,存貨盤盈時(shí)通過“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目進(jìn)行核算,按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后沖減“管理費(fèi)用”,不調(diào)整以前年度的報(bào)表。
而固定資產(chǎn)是一種單位價(jià)值較高、使用期限較長(zhǎng)的有形資產(chǎn),因此,對(duì)于管理規(guī)范的企業(yè)而言,在清查中發(fā)現(xiàn)盤盈的固定資產(chǎn)比較少見,也不正常,并且固定資產(chǎn)盤盈會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表使用者對(duì)企業(yè)以前年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的判斷。
參考資料:搜狗百科——固定資產(chǎn)盤盈
搜狗百科——固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告表
一、打印模板設(shè)置
1、進(jìn)入客戶化—模版管理—模版設(shè)置—打印模版設(shè)置。
2、找到需打印的功能節(jié)點(diǎn),從模版列表中(先預(yù)覽查看)找到跟需要的模版接近的模版,復(fù)制、錄入模版編碼及名稱。【如模板66交通標(biāo)準(zhǔn)憑證紙(橫向24.2*12.8),就是按寬度24.2cm、高度12.8cm的樣式來設(shè)置的】,大家可根據(jù)實(shí)際情況來挑選相應(yīng)模板。
3、對(duì)復(fù)制的模版進(jìn)行修改、編輯、設(shè)置。
格式設(shè)置跟EXCEL類似,需要的欄目可從右邊的列示內(nèi)容中選擇。設(shè)置好憑證內(nèi)容、格式后,從頁面設(shè)置處選擇紙張并設(shè)置頁邊距。
4、設(shè)置完畢后,注意保存。
5、模版分配:模版設(shè)置完之后,必須分配給用戶后才可用。
在客戶化—模版管理—模版分配下,選主體賬簿,再選擇相應(yīng)的節(jié)點(diǎn)(在公司是在“制單”節(jié)點(diǎn)),點(diǎn)“分配”。然后選擇角色或選擇用戶分配模板。
如要分配的模版是集團(tuán)編制的,勾選“集團(tuán)”,否則,勾選“公司”。最后保存即可。
二、打印模板分配
注意:
由于集團(tuán)已經(jīng)設(shè)置了憑證打印部分憑證模板,因而,各公司可根據(jù)實(shí)際情況,挑選比較接近的模板進(jìn)行復(fù)制,再進(jìn)行調(diào)整,直到符合要求,再將模板分配給用戶即可。操作流程如下:
憑證模板分配權(quán)限流程
各單位財(cái)務(wù)經(jīng)理才有權(quán)限設(shè)置、分配打印模板,按如下步驟操作。
1、客戶化—》模板管理—》模板設(shè)置—》打印模板設(shè)置—》點(diǎn)擊選中所要的“憑證模板” —》復(fù)制—》在彈出框輸入本單位使用的打印模板“編碼”、“名稱” —》確定—》即完成保存為本單位使用之憑證模板。
2、客戶化—》模板管理—》模板分配—》選擇“主體賬簿“—》選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/制單”節(jié)點(diǎn)—》點(diǎn)“分配”,在所有權(quán)限用戶—》選定準(zhǔn)備給予授權(quán)操作員—》勾選“第1步”復(fù)制的本單位憑證模板—》點(diǎn)擊“保存”—》即完成憑證模板分配權(quán)限流程。
按角色分配模板的流程跟按用戶的一樣(在所有權(quán)限角色—》選定準(zhǔn)備給予授權(quán)的角色—》勾選“第1步”復(fù)制的本單位憑證模板—》點(diǎn)擊“保存”—》即完成憑證模板分配權(quán)限流程。)。
三、打印問題集錦
1 問:在打印憑證時(shí)候,點(diǎn)打印就會(huì)退出NC系統(tǒng).或者在連續(xù)打印時(shí),突然有一張只打印了一行(如連續(xù)打印100張憑證,在34張只打印了一行分錄).
答:此種問題一般與環(huán)境有關(guān)。
2輸入憑證的時(shí)候多筆分錄,一借一貸方式輸入,在打印憑證的時(shí)候先打印所有借方科目,然后才打印所以貸方科目。如何調(diào)整為打印的憑證和系統(tǒng)內(nèi)的憑證一樣顯示,一借一貸的樣式
答:在打印時(shí)只要把“按輔助項(xiàng)匯總”選項(xiàng)去掉即可。
3問:打印憑證時(shí),打印單張可以選擇紙張,因此打印的邊距可以控制,但是成批打印時(shí),不能選擇紙張大小,因此打印時(shí)很難達(dá)到所想要的風(fēng)格,如何對(duì)成批打印進(jìn)行控制,模版中的那個(gè)頁面設(shè)置有用嗎?
答:打印紙張?jiān)O(shè)置先在系統(tǒng)打印機(jī)中選取文件下服務(wù)器設(shè)置,增加紙張大小,然后在模板中選取后,并將模板分配即可按此紙張進(jìn)行打印。
4 問:1 個(gè)月的憑證要全部打印如何處理?
答:查詢出所有要打印的憑證,然后選擇全部,按打印即可。
5 問:一個(gè)科目掛有多個(gè)輔助核算,比如有六個(gè)輔助核算項(xiàng)目,那么在打印該科目的憑證時(shí)輔助項(xiàng)目太多,打出來的憑證輔助項(xiàng)目顯示不完,效果不好,客戶要求打印時(shí)只打其中的一個(gè)輔助核算項(xiàng)目,其他的五個(gè)不要打印出來,如何實(shí)現(xiàn)?
答:先在會(huì)計(jì)科目檔案處設(shè)置要進(jìn)行匯總打印的輔助核算,然后在打印憑證時(shí)先點(diǎn)一下"科目匯總到",使"按輔助項(xiàng)匯總"的選項(xiàng)變成黑體,選中再"打印"即可。
6 問:制單的列表界面選取2條以上憑證,無法打印預(yù)覽
答:憑證打印預(yù)覽只支持單張預(yù)覽,2張以上采用直接打印或輸出到EXCEL方式。
7 問:需望制單及打印的時(shí)候不再顯示輔助核算類型,如按照目前的系統(tǒng)設(shè)置會(huì)計(jì)科目顯示為“550201\管理費(fèi)用\辦公費(fèi)【部門檔案:財(cái)務(wù)部】”,修改為“550201\管理費(fèi)用\辦公費(fèi)【財(cái)務(wù)部】”
答:輔助核算的顯示方式可以通過參數(shù)GL010實(shí)現(xiàn)。
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