一、建帳 (設(shè)操作員、建立帳套) 1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名選 Admin→確定 2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號(hào)、姓名→增加→退出 3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號(hào)、啟用期、公司簡(jiǎn)稱→下一步→公司全稱、簡(jiǎn)稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)商業(yè)、新會(huì)計(jì)科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置→將會(huì)計(jì)科目長(zhǎng)度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三個(gè)2級(jí)科目)→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功 4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號(hào)→選操作員→增加→選權(quán)限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認(rèn) 二、系統(tǒng)初始化 進(jìn)入總帳,點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。
1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置 a.增加科目 會(huì)計(jì)科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如點(diǎn)擊1002銀行存款,100201→中國(guó)工商銀行,550201→差旅費(fèi))點(diǎn)增加,確認(rèn)。 b.設(shè)輔助核算 點(diǎn)擊相關(guān)科目,如1131應(yīng)收賬款,雙擊應(yīng)收賬款,點(diǎn)修改,在輔助核算欄中,點(diǎn)擊“客戶往來(lái)” →確認(rèn)。
另2121應(yīng)付賬款,點(diǎn)修改,在輔助核算欄中,點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來(lái)” →確認(rèn)。 c.指定科目 系統(tǒng)初始化→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認(rèn)。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)。 2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證 3、結(jié)算方式→點(diǎn)擊增加→保存 如編碼 1 名稱 支票結(jié)算 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票 2 貸記憑證 4、客戶/供應(yīng)商分類→點(diǎn)擊增加→保存 如編碼 01 名稱上海 02 浙江 或 01 華東 02 華南 5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類別→點(diǎn)擊增加→編號(hào)、全稱、簡(jiǎn)稱→保存 6、錄入期初余額 a.若年初啟用,則直接錄入年初余額。
b.若年中啟用,則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)(期初余額),并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。
c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計(jì)發(fā)生額 輸入期初余額時(shí)須雙擊,在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出 自動(dòng)保存 三、填制憑證 1、填制憑證 點(diǎn)擊填制憑證按鈕→在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以;如果不需要 繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。 注意:損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做貸方,費(fèi)用類只能做在借方。
2、刪除憑證 當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。
具體操作為: 在填制憑證中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)” →再點(diǎn)“制單”下 的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要?jiǎng)h除的憑證,一般點(diǎn)全選→確定→是即可。 四、審核憑證/取消審核 注意:不能與制單人為同一人 1、換人審核/取消審核 文件→重新注冊(cè)→換用戶名(非制單人)、選日期→確定 2、點(diǎn)擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認(rèn)→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點(diǎn)擊審核/取消 批量審核/批量取消審核→則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核 五、記賬 點(diǎn)擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定 注意:審核之后才能記賬;上月未結(jié)賬,本月不能記賬。
六、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點(diǎn)擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)) 2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點(diǎn)擊右邊放大鏡→選擇憑證類別,輸入本年利潤(rùn)科目3131→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存 注意:自動(dòng)生成的憑證也要審核、記賬。 七、結(jié)賬 期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對(duì)賬→下一步→下一步→結(jié)賬 八、UFO報(bào)表 1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表→點(diǎn)擊文件→打開(kāi)→選擇報(bào)表所在文件夾→選擇報(bào)表模板(如資產(chǎn)負(fù)債表) 2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”,在格式狀態(tài)下輸入公式,在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。
3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下,打開(kāi)報(bào)表模板,在最上一排工具欄上→點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度→確認(rèn)→再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認(rèn)→是否重算第*頁(yè)→是 注意:a.如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點(diǎn)“否” b.若要追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數(shù)→確認(rèn) c.如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì),可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。 如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致,但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí),有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。
d.報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作,通??梢栽履┙Y(jié)賬后再做。 九、備份 1、在D盤(pán)新建文件夾,如“用友備份”,再建二級(jí)文件夾,如名“050630” 2、進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊(cè)→選用戶名admin→確定 3、賬套→輸出→選擇賬套→確認(rèn) 4、選擇備份文件夾→D用友備份。
很難理解你的問(wèn)題。第一張圖忽略。
第三張,右上角有 瀏覽、只讀,代表有月份已經(jīng)記賬,不能錄入或修改改期初余額。
如果取消所有月份結(jié)賬、記賬,就跟第二張圖一樣,可以錄入、修改期初余額。
第二張圖應(yīng)收賬款是藍(lán)色代表設(shè)置了往來(lái)核算-客戶往來(lái)。錄入期初的話只需雙擊藍(lán)條,即可增加明細(xì)單位跟金額。
還有2圖跟3圖的行業(yè)性質(zhì)不同,所以科目編碼不一樣。3圖應(yīng)該是演示帳套里的新會(huì)計(jì)制度,現(xiàn)在已經(jīng)取消這種行業(yè)制度。2圖應(yīng)該是企業(yè)準(zhǔn)則,現(xiàn)在基本都用,小企業(yè)的話用2013小企業(yè)準(zhǔn)則,上市公司、國(guó)有企業(yè)用2007企業(yè)準(zhǔn)則
1、首先,點(diǎn)擊“總賬”——“輔助查詢”——“部門(mén)總賬”,選擇“部門(mén)科目總賬”。
2、彈出“部門(mén)科目總賬條件”對(duì)話框。
3、我們根據(jù)要查詢的部門(mén)和科目,設(shè)置好查詢條件。
4、點(diǎn)擊“確定”,就會(huì)彈出“部門(mén)科目總賬”,如下圖,就是我們要查詢的部門(mén)科目總賬。
5、我們就直接點(diǎn)擊上面的“累計(jì)”按鈕。
6、我們就會(huì)看到剛剛的“部門(mén)科目總賬”里面,多了“累計(jì)借方發(fā)生額”和“累計(jì)貸方發(fā)生額”。
1、首先用賬套主管登錄用友通T3軟件,依次點(diǎn)擊“總賬”-“期末”-“對(duì)賬”菜單,在對(duì)賬的界面同時(shí)按下ctrl+h兩個(gè)鍵,會(huì)彈出以下界面。
2、點(diǎn)擊“確定”之后,再依次點(diǎn)擊“總賬”-“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單。
3、選擇需要反記賬到什么時(shí)間段。
4、輸入主管口令。
5、確定后,成功會(huì)提示。
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